Koncernens rapport över kassaflöden
| Belopp i tkr | |||
|---|---|---|---|
| Not | 2019-08-31 | 2018-08-31 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
| Resultat före finansiella poster | -19 397 | -66 883 | |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 29 | 24 601 | 57 944 |
| Erhållen ränta | 478 | 3 239 | |
| Erlagd ränta | -464 | -1 587 | |
| Betalda inkomstskatter | -6 698 | -5 916 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet | -1 480 | -13 203 | |
| Förändring kortfristiga rörelsefordringar | 3 448 | 6 122 | |
| Förändring kortfristiga rörelseskulder | -5 787 | 4 547 | |
| Summa förändring av rörelsekapital | -2 339 | 10 669 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -3 819 | -2 534 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | |||
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 15 | -4 373 | -1 005 |
| Balanserade utvecklingskostnader | -23 667 | -19 954 | |
| Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel | 0 | -110 821 | |
| Förändring värdepappersinnehav | 0 | 19 018 | |
| Förändring långfristiga fodringar | 2 216 | 0 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -25 824 | -112 762 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||
| Optionsprogram | 25 | -77 | 0 |
| Emission | 0 | 271 707 | |
| Kortfristiga lån | 0 | 15 556 | |
| Långfristiga lån | -15 556 | 15 556 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -15 633 | 302 819 | |
| Minskning/ökning likvida medel | |||
| Årets kassaflöde | -45 276 | 187 523 | |
| Kursdifferens i likvida medel | 2 208 | 0 | |
| Likvida medel vid årets början | 228 083 | 40 560 | |
| Likvida medel vid årets slut | 185 015 | 228 083 |